DAHLIA TOTAL RETURN BP PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
9,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
53.675.501/0001-34
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,4% | -1,8% | 0,2% | 5,2% | 3,6% | 1,7% | -3,7% | 6,0% | 3,0% | 1,2% | 3,6% | -1,0% | 21,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 228,6% | 24,8% | 496,0% | 313,1% | 154,5% | 519,6% | 244,9% | 95,9% | 341,6% | 153,1% | |||
| 2024 | 0,7% | -3,0% | -0,9% | 2,5% | 1,9% | 1,9% | -1,6% | -1,2% | -0,2% | -2,4% | -2,4% | ||
| DI | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,2% | ||
| % DI | 346,1% | 317,2% | 211,7% | 223,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | 99,28% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,74% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,42% | 10,42% | - |
| Índice Sharpe | 0,78 | 0,73 | - |
| Retorno | 22,05% | 22,05% | - |
| Max. Drawdown | -7,01% |
| Data Max. Drawdown | 10/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 51 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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