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DAHLIA TOTAL RETURN BP PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,4%-1,8%0,2%5,2%3,6%1,7%-3,7%6,0%3,0%1,2%3,6%-1,0%21,9%
2024
0,7%-3,0%-0,9%2,5%1,9%1,9%-1,6%-1,2%-0,2%-2,4%-2,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,28%
0,74%
VALORES A RECEBER0,05%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano22,05%
12 meses22,05%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano10,42%
12 meses10,42%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,73
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,01%
Data Max. Drawdown10/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)51
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,07%
Retorno 12 meses22,05%
Patrimônio líquidoR$ 9.750.062,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA - 99,28%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,74%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%
4ºVALORES A PAGAR - -0,07%
5º

Outras Informações

CNPJ53.675.501/0001-34
GestorDAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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