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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,4% | 1,8% | -0,3% | 0,2% | 7,2% | |||||||||
| 2025 | 2,4% | -1,8% | 0,2% | 5,2% | 3,6% | 1,7% | -3,7% | 6,0% | 3,0% | 1,2% | 3,6% | -1,0% | 21,9% | |
| 2024 | 0,7% | -3,0% | -0,9% | 2,5% | 1,9% | 1,9% | -1,6% | -1,2% | -0,2% | -2,4% | -2,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,24% | |
| 0,80% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,23% |
| 12 meses | 29,88% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,12% |
| 12 meses | 10,62% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,49 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -7,01% |
| Data Max. Drawdown | 10/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 51 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,16% |
| Retorno 12 meses | 29,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.916.364,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA - 99,24% |
| 2º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,80% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,07% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 53.675.501/0001-34 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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