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ITAÚ FOF PREMIUM ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV- RESP LIMITADA
938,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
109
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.671.189/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | -0,2% | -0,4% | 4,5% | 1,3% | 2,0% | -0,7% | 2,2% | 1,8% | 1,7% | 0,5% | 14,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 125,5% | 422,1% | 116,8% | 183,3% | 188,9% | 144,1% | 132,9% | 92,7% | 118,9% | ||||
| 2024 | 0,3% | -0,1% | 1,9% | -2,3% | 0,1% | 0,3% | 2,2% | 1,2% | 1,6% | 0,6% | 1,9% | 0,4% | 8,1% |
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,8% |
| % DI | 573,7% | 223,7% | 6,3% | 33,2% | 239,9% | 138,0% | 194,1% | 59,5% | 243,6% | 43,9% | 82,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MASTER ORION MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE FIFCIC RESP LIMITADA | 100,10% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,00% | 3,94% | - |
| Índice Sharpe | 0,66 | 0,46 | - |
| Retorno | 14,66% | 15,97% | - |
| Max. Drawdown | -3,81% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 45 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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