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ITAÚ FOF PREMIUM ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV- RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,7%0,9%3,6%
2025
1,3%-0,2%-0,4%4,5%1,3%2,0%-0,7%2,2%1,8%1,7%1,4%0,9%16,8%
2024
0,3%-0,1%1,9%-2,3%0,1%0,3%2,2%1,2%1,6%0,6%1,9%0,4%8,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,85%
0,24%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,53%
12 meses18,88%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,19%
12 meses4,47%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,00
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,81%
Data Max. Drawdown17/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)45
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,24%
Retorno 12 meses18,88%
Patrimônio líquidoR$ 959.305.986,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas108
Cotação1,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMASTER ORION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA - 99,85%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,24%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,14%

Outras Informações

CNPJ53.671.189/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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