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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 1,6% | -6,0% | 2,6% | -0,8% | -0,3% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | -0,2% | -0,4% | 4,5% | 1,3% | 2,0% | -0,7% | 2,2% | 1,8% | 1,7% | 1,4% | 0,9% | 16,8% | |
| 2024 | 0,3% | -0,1% | 1,9% | -2,3% | 0,1% | 0,3% | 2,2% | 1,2% | 1,6% | 0,6% | 1,9% | 0,4% | 8,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,93% | |
| 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,39% |
| 12 meses | 9,37% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,28% |
| 12 meses | 6,72% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,78 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -7,63% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,69% |
| Retorno 12 meses | 9,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 950.357.499,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 110 |
| Cotação | 1,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MASTER ORION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA - 99,93% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,11% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.671.189/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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