DISCO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
39,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.670.932/0001-08
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | -0,1% | 2,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 189,9% | 117,3% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,6% | 1,5% | 1,4% | 1,6% | 0,4% | 1,5% | 2,0% | 0,1% | 1,4% | 0,4% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 95,8% | 99,1% | 168,9% | 139,7% | 126,7% | 142,2% | 33,8% | 127,0% | 162,7% | 5,3% | 133,9% | 31,8% | 102,9% |
| 2024 | 0,2% | 0,6% | -0,3% | 1,1% | 0,1% | 1,8% | 1,0% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | -0,6% | 4,8% | |
| DI | 0,2% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,1% | |
| % DI | 110,2% | 75,1% | 134,3% | 13,1% | 196,4% | 117,4% | 38,0% | 16,8% | 38,0% | 52,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,46% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,67% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,09% | |
| TRPLA6 | 2,39% | |
| ENTV13 | 1,58% | |
| CHSF13 | 1,33% | |
| MRSAB3 | 1,25% | |
| IVIAA0 | 1,18% | |
| BLNT11 | 1,10% | |
| GASC25 | 1,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,20% | 2,19% | - |
| Índice Sharpe | 1,33 | 0,18 | - |
| Retorno | 2,17% | 14,85% | - |
| Max. Drawdown | -1,45% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 47 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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