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DISCO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

36,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.670.932/0001-08
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,0%1,6%1,5%1,4%1,6%0,4%1,2%10,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI95,8%99,1%168,9%139,7%126,7%142,2%33,8%221,9%120,8%
20240,2%0,6%-0,3%1,1%0,1%1,8%1,0%0,3%0,2%0,3%-0,6%4,8%
DI0,2%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%9,1%
% DI110,2%75,1%134,3%13,1%196,4%117,4%38,0%16,8%38,0%52,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12,91%
ENPX142,92%
DEBÊNTURE SIMPLES2,80%
COCE182,61%
BHSA112,35%
SUZBA02,21%
MRSAB12,07%
CESE322,05%
GASC251,89%
CMGDB01,80%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,04%2,33%-
Índice Sharpe1,46-1,27-
Retorno10,10%9,96%-
Max. Drawdown-1,45%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)47

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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