DISCO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

38,93

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

53.670.932/0001-08

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,3%	0,8%	-1,0%	-0,5%	-0,2%								1,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	189,9%	80,9%											25,0%
2025	1,0%	1,0%	1,6%	1,5%	1,4%	1,6%	0,4%	1,5%	2,0%	0,1%	1,4%	0,4%	14,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	95,8%	99,1%	168,9%	139,7%	126,7%	142,2%	33,8%	127,0%	162,7%	5,3%	133,9%	31,8%	102,9%
2024		0,2%	0,6%	-0,3%	1,1%	0,1%	1,8%	1,0%	0,3%	0,2%	0,3%	-0,6%	4,8%
DI		0,2%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	9,1%
% DI		110,2%	75,1%		134,3%	13,1%	196,4%	117,4%	38,0%	16,8%	38,0%		52,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,50%
LETRA FINANCEIRA	6,38%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	4,01%
CMGDB0	2,19%
ENTV13	1,62%
DEBÊNTURE SIMPLES	1,54%
TRPLA6	1,28%
MRSAB3	1,19%
IVIAA0	1,15%
GASC25	1,04%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,69%	2,83%	-
Índice Sharpe	-3,06	-1,94	-
Retorno	1,30%	9,22%	-

Max. Drawdown	-2,24%
Data Max. Drawdown	19/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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