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DISCO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,3%0,8%-1,0%-0,5%-0,2%1,3%
2025
1,0%1,0%1,6%1,5%1,4%1,6%0,4%1,5%2,0%0,1%1,4%0,4%14,7%
2024
0,2%0,6%-0,3%1,1%0,1%1,8%1,0%0,3%0,2%0,3%-0,6%4,8%

Carteira

Ativos% do PL
7,50%
LETRA FINANCEIRA6,38%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,01%
CMGDB02,19%
ENTV131,62%
DEBÊNTURE SIMPLES1,54%
TRPLA61,28%
MRSAB31,19%
IVIAA01,15%
GASC251,04%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,30%
12 meses9,22%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,69%
12 meses2,83%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,94
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,24%
Data Max. Drawdown19/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,02%
Retorno 12 meses9,22%
Patrimônio líquidoR$ 38.930.603,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,50%
2ºLETRA FINANCEIRA - 6,38%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,01%
4ºCMGDB0 - 2,19%
5ºENTV13 - 1,62%

Outras Informações

CNPJ53.670.932/0001-08
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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