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DISCO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%1,6%1,5%1,4%1,6%0,4%1,5%2,0%0,1%1,4%0,4%14,7%
2024
0,2%0,6%-0,3%1,1%0,1%1,8%1,0%0,3%0,2%0,3%-0,6%4,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12,91%
ENPX142,92%
DEBÊNTURE SIMPLES2,80%
COCE182,61%
BHSA112,35%
SUZBA02,21%
MRSAB12,07%
CESE322,05%
GASC251,89%
CMGDB01,80%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,71%
12 meses14,71%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,21%
12 meses2,21%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,08
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,45%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)47
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,42%
Retorno 12 meses14,71%
Patrimônio líquidoR$ 38.386.660,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,91%
2ºENPX14 - 2,92%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 2,80%
4ºCOCE18 - 2,61%
5ºBHSA11 - 2,35%

Outras Informações

CNPJ53.670.932/0001-08
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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