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DISCO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,3%-0,1%2,2%
2025
1,0%1,0%1,6%1,5%1,4%1,6%0,4%1,5%2,0%0,1%1,4%0,4%14,7%
2024
0,2%0,6%-0,3%1,1%0,1%1,8%1,0%0,3%0,2%0,3%-0,6%4,8%

Carteira

Ativos% do PL
8,46%
LETRA FINANCEIRA7,67%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,09%
TRPLA62,39%
ENTV131,58%
CHSF131,33%
MRSAB31,25%
IVIAA01,18%
BLNT111,10%
GASC251,01%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,17%
12 meses14,85%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,20%
12 meses2,19%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,18
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,45%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)47
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,85%
Retorno 12 meses14,85%
Patrimônio líquidoR$ 39.265.366,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,46%
2ºLETRA FINANCEIRA - 7,67%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,09%
4ºTRPLA6 - 2,39%
5ºENTV13 - 1,58%

Outras Informações

CNPJ53.670.932/0001-08
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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