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MIAMI 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
578,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.657.535/0001-04
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,4% | 1,7% | 1,6% | 1,9% | 2,7% | 14,6% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 82,2% | 145,9% | 115,0% | 92,1% | 123,0% | 153,4% | 127,9% | 162,9% | 224,2% | 140,2% | |||
| 2024 | 0,4% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 11,6% | |
| DI | 0,4% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,3% | |
| % DI | 108,8% | 147,8% | 113,7% | 115,3% | 134,2% | 139,8% | 141,4% | 150,9% | 108,5% | 85,0% | 107,7% | 124,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 23,65% | |
| ENPX14 | 1,82% | |
| CPLD16 | 1,74% | |
| CESE32 | 1,72% | |
| MRSAB1 | 1,69% | |
| CEAP14 | 1,54% | |
| EEELB1 | 1,53% | |
| TRPLB4 | 1,48% | |
| CMGDB0 | 1,46% | |
| VLIM15 | 1,44% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,43% | 1,70% | - |
| Índice Sharpe | 4,08 | 2,56 | - |
| Retorno | 14,52% | 17,46% | - |
| Max. Drawdown | -0,89% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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