MenuMIAMI 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
763,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.657.535/0001-04
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 0,4% | -0,7% | 0,1% | 2,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 254,0% | 44,2% | 139,3% | 81,5% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,4% | 1,7% | 1,6% | 1,9% | 2,7% | -0,2% | 0,8% | 0,9% | 16,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 82,2% | 145,9% | 115,0% | 92,1% | 123,0% | 153,4% | 127,9% | 162,9% | 224,2% | 78,7% | 76,8% | 113,9% | |
| 2024 | 0,4% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 11,6% | |
| DI | 0,4% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,3% | |
| % DI | 108,8% | 147,8% | 113,7% | 115,3% | 134,2% | 139,8% | 141,4% | 150,9% | 108,5% | 85,0% | 107,7% | 124,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,47% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,12% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,10% | |
| TLPP27 | 2,00% | |
| EBENA8 | 1,93% | |
| CLCD27 | 1,62% | |
| CHSF13 | 1,49% | |
| IVIAA0 | 1,41% | |
| TRPLB4 | 1,27% | |
| ENTV13 | 1,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,92% | 1,57% | - |
| Índice Sharpe | -1,50 | 0,56 | - |
| Retorno | 2,82% | 15,58% | - |
| Max. Drawdown | -1,18% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 36 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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