MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 0,4% | -0,7% | -0,6% | 0,2% | 2,3% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,4% | 1,7% | 1,6% | 1,9% | 2,7% | -0,2% | 0,8% | 0,9% | 16,3% | |
| 2024 | 0,4% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 11,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,67% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,84% |
| IVIAA0 | 2,38% |
| TRPLB4 | 2,23% |
| TAEEA7 | 2,08% |
| 2,02% | |
| EBENA8 | 1,93% |
| VLIM15 | 1,86% |
| SBSPE3 | 1,84% |
| EGIEB5 | 1,63% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,30% |
| 12 meses | 12,75% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,84% |
| 12 meses | 1,63% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,18 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,85% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,13% |
| Retorno 12 meses | 12,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 759.425.214,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,67% |
| 2º | DEBÊNTURE SIMPLES - 4,84% |
| 3º | IVIAA0 - 2,38% |
| 4º | TRPLB4 - 2,23% |
| 5º | TAEEA7 - 2,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.657.535/0001-04 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
