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MIAMI 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,4%1,1%1,0%1,4%1,7%1,6%1,9%2,7%-0,2%0,8%0,9%16,3%
2024
0,4%1,2%1,0%1,0%1,1%1,3%1,2%1,3%1,0%0,7%0,9%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO23,65%
ENPX141,82%
CPLD161,74%
CESE321,72%
MRSAB11,69%
CEAP141,54%
EEELB11,53%
TRPLB41,48%
CMGDB01,46%
VLIM151,44%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,29%
12 meses16,29%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,47%
12 meses1,47%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,48
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,18%
Data Max. Drawdown30/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)36
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,94%
Retorno 12 meses16,29%
Patrimônio líquidoR$ 731.351.027,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 23,65%
2ºENPX14 - 1,82%
3ºCPLD16 - 1,74%
4ºCESE32 - 1,72%
5ºMRSAB1 - 1,69%

Outras Informações

CNPJ53.657.535/0001-04
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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