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MANAGER RUBIK CICLOS S FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
5,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,76%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
53.634.357/0001-98
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,9% | 2,1% | 3,1% | 3,7% | 0,6% | -0,6% | 1,4% | -0,3% | 15,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 462,1% | 208,9% | 323,7% | 346,9% | 53,6% | 107,9% | 186,4% | ||||||
| 2024 | 1,1% | 1,2% | 0,3% | 0,1% | 1,8% | 1,7% | 0,6% | -0,3% | -2,0% | -3,1% | 1,4% | ||
| DI | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,8% | ||
| % DI | 158,6% | 132,0% | 41,5% | 9,7% | 195,0% | 200,7% | 73,0% | 15,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| RUBIK CICLOS-S FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 97,87% | |
| SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 2,32% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,62% | 6,82% | - |
| Índice Sharpe | 2,25 | -0,39 | - |
| Retorno | 15,62% | 9,84% | - |
| Max. Drawdown | -6,05% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 58 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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