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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,8% | 0,3% | 0,7% | 0,0% | -1,6% | -0,2% | 0,6% | ||||||
| 2025 | 4,9% | 2,1% | 3,1% | 3,7% | 0,6% | -0,6% | 1,4% | -0,1% | -0,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 19,8% | |
| 2024 | 1,1% | 1,2% | 0,3% | 0,1% | 1,8% | 1,7% | 0,6% | -0,3% | -2,0% | -3,1% | 1,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 100,18% | |
| 0,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,40% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,61% |
| 12 meses | 5,47% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,13% |
| 12 meses | 3,53% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,73 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -6,05% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 58 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,55% |
| Retorno 12 meses | 5,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.843.561,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 122,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | RUBIK CICLOS-S FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,18% |
| 2º | SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 0,14% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,08% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.634.357/0001-98 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
