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MANAGER RUBIK CICLOS S FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,76%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,9%2,1%3,1%3,7%0,6%-0,6%1,4%-0,1%-0,3%1,3%1,1%1,2%19,8%
2024
1,1%1,2%0,3%0,1%1,8%1,7%0,6%-0,3%-2,0%-3,1%1,4%

Carteira

Ativos% do PL
97,87%
2,32%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,25%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,76%
12 meses19,76%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,76%
12 meses4,76%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,15
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,05%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)58
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,76%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,76%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses19,76%
Patrimônio líquidoR$ 5.815.563,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação121,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºRUBIK CICLOS-S FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,87%
2ºSAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 2,32%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,25%

Outras Informações

CNPJ53.634.357/0001-98
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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