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MANAGER RUBIK CICLOS S FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,6%0,6%1,2%
2025
4,9%2,1%3,1%3,7%0,6%-0,6%1,4%-0,1%-0,3%1,3%1,1%1,2%19,8%
2024
1,1%1,2%0,3%0,1%1,8%1,7%0,6%-0,3%-2,0%-3,1%1,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,81%
0,49%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,33%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,19%
12 meses14,12%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,89%
12 meses4,24%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,14
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,05%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)58
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,81%
Retorno 12 meses14,12%
Patrimônio líquidoR$ 5.885.374,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação122,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºRUBIK CICLOS-S FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,81%
2ºSAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 0,49%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,33%

Outras Informações

CNPJ53.634.357/0001-98
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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