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CASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
7,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
4,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BLUEOAK INVESTMENTS ASSET LTDA.
CNPJ
53.633.288/0001-06
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -21,4% | 0,2% | 54,0% | 0,5% | 0,4% | -4,8% | -5,4% | -69,3% | -6,2% | 87,7% | -0,8% | -41,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 19,1% | 5.619,5% | 48,8% | 36,5% | 6.872,8% | ||||||||
| 2024 | 0,0% | -1,4% | 35,2% | 0,1% | 4,6% | -33,1% | -0,4% | 11,1% | -0,7% | 4,6% | -0,2% | 20,1% | 28,6% |
| DI | 0,1% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,9% |
| % DI | 38,2% | 4.226,1% | 13,2% | 556,7% | 1.282,2% | 493,7% | 2.278,9% | 290,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| POLUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | 99,64% | |
| GV CASH RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,53% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 135,79% | 128,70% | - |
| Índice Sharpe | -0,44 | -0,34 | - |
| Retorno | -40,95% | -29,15% | - |
| Max. Drawdown | -74,18% |
| Data Max. Drawdown | 19/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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