CASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

26,77

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

BLUEOAK INVESTMENTS ASSET LTDA.

CNPJ

53.633.288/0001-06

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	7,3%	0,7%	0,7%	41,0%	0,1%								53,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	602,0%	65,3%	59,9%	3.759,0%	17,8%								1.007,2%
2025	-21,4%	0,2%	54,0%	0,5%	0,4%	-4,8%	-5,4%	-69,3%	-6,2%	87,7%	-0,4%	4,0%	-38,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		19,1%	5.619,5%	48,8%	36,5%					6.872,8%		347,6%
2024	0,0%	-1,4%	35,2%	0,1%	4,6%	-33,1%	-0,4%	11,1%	-0,7%	4,6%	-0,2%	20,1%	28,6%
DI	0,1%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	9,9%
% DI	38,2%		4.226,1%	13,2%	556,7%			1.282,2%		493,7%		2.278,9%	290,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Mar/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	52,70%
CHEMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	27,20%
POLUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA	20,11%
DISPONIBILIDADES	0,02%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,02%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	79,31%	121,17%	-
Índice Sharpe	2,54	-0,31	-
Retorno	53,58%	-22,44%	-

Max. Drawdown	-74,18%
Data Max. Drawdown	19/09/2025
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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