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CASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total4,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-21,4%0,2%54,0%0,5%0,4%-4,8%-5,4%-69,3%-6,2%87,7%-0,4%4,0%-38,3%
2024
0,0%-1,4%35,2%0,1%4,6%-33,1%-0,4%11,1%-0,7%4,6%-0,2%20,1%28,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,64%
0,53%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,22%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-38,31%
12 meses-38,31%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano127,17%
12 meses127,17%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,41
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-74,18%
Data Max. Drawdown19/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total4,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total4,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,05%
Retorno 12 meses-38,31%
Patrimônio líquidoR$ 8.219.101,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação793,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPOLUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - 99,64%
2ºGV CASH RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,53%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,22%

Outras Informações

CNPJ53.633.288/0001-06
GestorBLUEOAK INVESTMENTS ASSET LTDA.
AdministradorSINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Lançamento
Site

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