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MAKTOUB ITAÚ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
88,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.623.608/0001-39
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,8% | 1,5% | 1,4% | 2,6% | 1,0% | 1,6% | 1,1% | 1,2% | 13,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 262,9% | 149,8% | 148,9% | 243,3% | 83,9% | 147,7% | 86,8% | 216,1% | 165,1% | ||||
| 2024 | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,5% | 0,0% | -1,3% | -2,2% | 4,2% | |
| DI | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,7% | |
| % DI | 102,9% | 132,3% | 116,6% | 106,7% | 124,0% | 134,6% | 128,2% | 65,9% | 1,6% | 43,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,16% | |
| NTSD36 | 2,48% | |
| CMGDB0 | 2,45% | |
| MRSAA1 | 2,21% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,17% | |
| CESE32 | 1,89% | |
| VLIM15 | 1,77% | |
| EGIEA1 | 1,60% | |
| TRPLA4 | 1,60% | |
| RDOE18 | 1,59% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,11% | 3,72% | - |
| Índice Sharpe | 3,04 | -0,39 | - |
| Retorno | 13,83% | 11,20% | - |
| Max. Drawdown | -3,96% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 49 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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