MAKTOUB ITAÚ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
95,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.623.608/0001-39
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,1% | 2,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 230,1% | 10,4% | 156,5% | ||||||||||
| 2025 | 2,8% | 1,5% | 1,4% | 2,6% | 1,0% | 1,6% | 1,1% | 2,1% | 2,3% | 0,1% | 1,1% | 0,6% | 19,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 262,9% | 149,8% | 148,9% | 243,3% | 83,9% | 147,7% | 86,8% | 176,5% | 185,1% | 8,9% | 103,3% | 49,9% | 136,7% |
| 2024 | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,5% | 0,0% | -1,3% | -2,2% | 4,2% | |
| DI | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,7% | |
| % DI | 102,9% | 132,3% | 116,6% | 106,7% | 124,0% | 134,6% | 128,2% | 65,9% | 1,6% | 43,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,92% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,78% | |
| TRPLA3 | 3,22% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,90% | |
| UHSM12 | 2,15% | |
| IVIAA0 | 2,09% | |
| MRSAB3 | 1,82% | |
| CPLDC0 | 1,41% | |
| CART13 | 1,31% | |
| CLCD27 | 1,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,57% | 2,23% | - |
| Índice Sharpe | 6,13 | 1,57 | - |
| Retorno | 2,82% | 18,03% | - |
| Max. Drawdown | -3,96% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 49 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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