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MAKTOUB ITAÚ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,8%0,1%2,9%
2025
2,8%1,5%1,4%2,6%1,0%1,6%1,1%2,1%2,3%0,1%1,1%0,6%19,6%
2024
0,7%1,1%1,0%0,9%1,0%1,2%1,1%0,5%0,0%-1,3%-2,2%4,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,92%
5,78%
TRPLA33,22%
LETRA FINANCEIRA2,90%
UHSM122,15%
IVIAA02,09%
MRSAB31,82%
CPLDC01,41%
CART131,31%
CLCD271,29%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,82%
12 meses18,03%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,57%
12 meses2,23%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,57
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,96%
Data Max. Drawdown30/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)49
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,49%
Retorno 12 meses18,03%
Patrimônio líquidoR$ 95.159.200,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,92%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,78%
3ºTRPLA3 - 3,22%
4ºLETRA FINANCEIRA - 2,90%
5ºUHSM12 - 2,15%

Outras Informações

CNPJ53.623.608/0001-39
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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