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MAKTOUB ITAÚ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,8%1,5%1,4%2,6%1,0%1,6%1,1%2,1%2,3%0,1%1,1%0,6%19,6%
2024
0,7%1,1%1,0%0,9%1,0%1,2%1,1%0,5%0,0%-1,3%-2,2%4,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12,16%
NTSD362,48%
CMGDB02,45%
MRSAA12,21%
DEBÊNTURE SIMPLES2,17%
CESE321,89%
VLIM151,77%
EGIEA11,60%
TRPLA41,60%
RDOE181,59%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,49%
12 meses19,49%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,60%
12 meses2,60%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,95
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,96%
Data Max. Drawdown30/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)49
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,58%
Retorno 12 meses19,49%
Patrimônio líquidoR$ 92.502.410,40
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,16%
2ºNTSD36 - 2,48%
3ºCMGDB0 - 2,45%
4ºMRSAA1 - 2,21%
5ºDEBÊNTURE SIMPLES - 2,17%

Outras Informações

CNPJ53.623.608/0001-39
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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