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MONDRIAN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
21,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.623.218/0001-69
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,6% | 2,5% | 2,3% | 1,7% | 1,6% | -0,9% | 1,9% | 11,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 110,7% | 58,3% | 255,5% | 213,2% | 147,5% | 147,8% | 344,4% | 133,8% | |||||
| 2024 | 0,1% | 0,3% | -2,2% | 1,2% | -1,0% | 2,5% | 0,9% | -0,6% | -0,8% | -0,4% | -2,9% | -3,1% | |
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,9% | |
| % DI | 324,9% | 32,3% | 143,1% | 275,4% | 99,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 5,47% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,45% | |
| CESPA2 | 2,93% | |
| ELPLA7 | 2,89% | |
| EGIEE1 | 2,19% | |
| CESE32 | 2,12% | |
| VLIM13 | 1,99% | |
| SUZBA0 | 1,97% | |
| ENPX14 | 1,94% | |
| CAJS11 | 1,94% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,80% | 6,12% | - |
| Índice Sharpe | 1,01 | -1,44 | - |
| Retorno | 11,19% | 4,40% | - |
| Max. Drawdown | -7,49% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 139 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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