MONDRIAN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
25,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.623.218/0001-69
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 0,0% | 2,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 173,2% | 3,2% | 116,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,6% | 2,5% | 2,3% | 1,7% | 1,6% | -0,9% | 1,3% | 1,4% | 0,1% | 2,1% | 0,1% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 110,7% | 58,3% | 255,5% | 213,2% | 147,5% | 147,8% | 112,1% | 111,9% | 11,3% | 195,7% | 7,8% | 102,7% | |
| 2024 | 0,1% | 0,3% | -2,2% | 1,2% | -1,0% | 2,5% | 0,9% | -0,6% | -0,8% | -0,4% | -2,9% | -3,1% | |
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,9% | |
| % DI | 324,9% | 32,3% | 143,1% | 275,4% | 99,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,92% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,24% | |
| TRPLA3 | 2,69% | |
| MANT23 | 2,36% | |
| IVIAA0 | 2,31% | |
| CLCD27 | 2,25% | |
| TSSG13 | 2,03% | |
| VEBMA4 | 2,01% | |
| ECOV16 | 1,96% | |
| EKTT11 | 1,89% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,43% | 4,45% | - |
| Índice Sharpe | 0,80 | -0,14 | - |
| Retorno | 2,09% | 14,11% | - |
| Max. Drawdown | -7,49% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 139 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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