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MONDRIAN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,1%1,1%-1,4%-0,2%1,7%
2025
1,2%0,6%2,5%2,3%1,7%1,6%-0,9%1,3%1,4%0,1%2,1%0,1%14,7%
2024
0,1%0,3%-2,2%1,2%-1,0%2,5%0,9%-0,6%-0,8%-0,4%-2,9%-3,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,92%
6,91%
TRPLA32,71%
MANT232,36%
CLCD272,26%
IVIAA02,21%
ECOV161,94%
TSSG131,91%
EKTT111,88%
ENTV131,39%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,65%
12 meses10,69%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,20%
12 meses4,90%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,83
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,49%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)139
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,01%
Retorno 12 meses10,69%
Patrimônio líquidoR$ 25.221.350,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,92%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,91%
3ºTRPLA3 - 2,71%
4ºMANT23 - 2,36%
5ºCLCD27 - 2,26%

Outras Informações

CNPJ53.623.218/0001-69
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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