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MONDRIAN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,3%0,3%
2025
1,2%0,6%2,5%2,3%1,7%1,6%-0,9%1,3%1,4%0,1%2,1%0,1%14,7%
2024
0,1%0,3%-2,2%1,2%-1,0%2,5%0,9%-0,6%-0,8%-0,4%-2,9%-3,1%

Carteira

Ativos% do PL
5,47%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,45%
CESPA22,93%
ELPLA72,89%
EGIEE12,19%
CESE322,12%
VLIM131,99%
SUZBA01,97%
ENPX141,94%
CAJS111,94%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,22%
12 meses14,54%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses4,73%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,05
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,49%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)139
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,44%
Retorno 12 meses14,54%
Patrimônio líquidoR$ 24.866.527,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 5,47%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,45%
3ºCESPA2 - 2,93%
4ºELPLA7 - 2,89%
5ºEGIEE1 - 2,19%

Outras Informações

CNPJ53.623.218/0001-69
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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