ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
908,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
19
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.619.951/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 102,0% | 113,1% | 105,7% | ||||||||||
| 2025 | 2,0% | 0,6% | 0,5% | 1,9% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 1,2% | 0,6% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 185,7% | 61,6% | 49,9% | 178,2% | 49,9% | 38,9% | 21,4% | 99,8% | 52,2% | 78,6% | 100,3% | 75,7% | 80,3% |
| 2024 | -0,8% | 0,8% | 0,3% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 2,8% | |||
| DI | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,6% | |||
| % DI | 96,8% | 33,5% | 94,9% | 73,0% | 46,1% | 77,3% | 42,4% | 37,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 98,20% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,72% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,02% | 1,68% | - |
| Índice Sharpe | 0,99 | -2,29 | - |
| Retorno | 1,89% | 10,68% | - |
| Max. Drawdown | -1,88% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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