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ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,0%0,6%0,5%1,9%0,6%0,4%0,3%1,2%0,6%1,0%1,1%0,9%11,5%
2024
-0,8%0,8%0,3%0,9%0,6%0,4%0,7%0,3%-0,4%2,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,32%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,68%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,47%
12 meses11,47%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,86%
12 meses1,86%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,61
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,88%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%
Retorno 12 meses11,47%
Patrimônio líquidoR$ 933.143.254,65
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas19
Cotação1,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE - 99,32%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,68%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ53.619.951/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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