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ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

1.044,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
11.536
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.556.099/0001-79
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-0,1%0,2%0,5%0,6%0,8%0,5%0,2%0,8%0,6%4,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%0,2%9,3%
% DI22,5%48,1%57,3%70,2%47,1%13,5%71,9%279,9%44,8%
20240,0%0,2%0,1%-0,1%0,3%0,2%0,1%-0,4%0,3%
DI0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%7,0%
% DI19,8%8,9%36,6%20,6%14,9%4,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF IFRI CDI RF CRÉD PRIVADO - RESPE LIMITADA100,77%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,41%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-1,18%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,35%4,09%-
Índice Sharpe-1,81-2,19-
Retorno4,12%4,09%-
Max. Drawdown-1,60%
Data Max. Drawdown02/01/2025
Tempo de recuperação (dias)83

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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