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ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,1%0,2%0,5%0,6%0,8%0,5%0,2%0,8%0,6%4,2%
2024
0,0%0,2%0,1%-0,1%0,3%0,2%0,1%-0,4%0,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,77%
0,41%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-1,18%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,12%
12 meses4,09%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,35%
12 meses4,09%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,19
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,60%
Data Max. Drawdown02/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses4,09%
Patrimônio líquidoR$ 1.044.637.175,69
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas11.536
Cotação104,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF IFRI CDI RF CRÉD PRIVADO - RESPE LIMITADA - 100,77%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,41%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -1,18%

Outras Informações

CNPJ53.556.099/0001-79
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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