ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
138,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
521
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.506.962/0001-83
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,6% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,9% | 0,0% | -0,1% | -0,2% | -0,3% | 2,3% | -7,1% | -0,1% | -5,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 14,2% | 8,4% | 13,6% | 76,5% | 179,7% | ||||||||
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | -0,1% | 0,0% | -0,8% | -0,3% | -0,3% | -0,4% | 1,9% | |
| DI | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,5% | |
| % DI | 100,4% | 100,4% | 100,1% | 99,4% | 97,6% | 0,6% | 20,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 81,31% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,64% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,68% | 7,68% | - |
| Índice Sharpe | -2,29 | -2,30 | - |
| Retorno | -3,32% | -3,32% | - |
| Max. Drawdown | -7,83% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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