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ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

149,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
521
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.506.962/0001-83
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-0,6%0,1%0,1%0,1%0,9%0,0%-0,1%-0,2%-0,3%2,3%0,0%2,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI14,2%8,4%13,6%76,5%179,7%1,9%18,2%
20240,5%0,8%0,9%0,8%0,8%-0,1%0,0%-0,8%-0,3%-0,3%-0,4%1,9%
DI0,5%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%9,5%
% DI100,4%100,4%100,1%99,4%97,6%0,6%20,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA81,31%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18,64%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,87%3,33%-
Índice Sharpe-3,27-3,82-
Retorno4,26%1,47%-
Max. Drawdown-4,75%
Data Max. Drawdown16/01/2025
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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