Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,1% | -0,1% | -0,2% | |||||||||||
| 2025 | -0,6% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,9% | 0,0% | -0,1% | -0,2% | -0,3% | 2,3% | -7,1% | -0,1% | -5,2% | |
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | -0,1% | 0,0% | -0,8% | -0,3% | -0,3% | -0,4% | 1,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,17% | |
| 0,50% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,28% |
| 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,19% |
| 12 meses | -4,86% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,08% |
| 12 meses | 7,59% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,56 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -8,01% |
| Data Max. Drawdown | 18/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,14% |
| Retorno 12 meses | -4,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 138.593.634,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 521 |
| Cotação | 0,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 99,17% |
| 2º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,50% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,28% |
| 4º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.506.962/0001-83 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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