Ativo

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ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

380,84

Patrimônio líquido
(R$ MM)

2,00%

Taxa de administração total

212

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

53.506.435/0001-79

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	-1,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	0,0%								-1,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	0,9%								5,0%
% DI
2024						0,2%	-0,8%	-0,5%	-1,5%	-0,5%	-0,6%	-0,7%	-4,4%
DI						0,2%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	5,6%
% DI						85,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Set/2024

Ativos	% do PL	Gráfico
ALGARVE LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	77,38%
ALGARVE BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	21,05%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	1,72%
DISPONIBILIDADES	0,02%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,17%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,52%	-	-
Índice Sharpe	-4,27	-	-
Retorno	1,01%	-	-

Max. Drawdown	-7,26%
Data Max. Drawdown	16/01/2025
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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