ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
370,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
215
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.506.435/0001-79
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | 0,8% | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -0,4% | 2,3% | -4,8% | -0,1% | -4,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 66,3% | 182,5% | |||||||||||
| 2024 | 0,2% | -0,8% | -0,5% | -1,5% | -0,5% | -0,6% | -0,7% | -4,4% | |||||
| DI | 0,2% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,6% | |||||
| % DI | 85,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ALGARVE LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 77,38% | |
| ALGARVE BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 21,05% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,72% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,66% | 5,66% | - |
| Índice Sharpe | -2,82 | -2,85 | - |
| Retorno | -1,74% | -1,74% | - |
| Max. Drawdown | -8,62% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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