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ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-1,1%-0,1%-0,1%-0,1%0,8%-0,1%-0,1%-0,2%-0,4%2,3%-4,8%-0,1%-4,1%
2024
0,2%-0,8%-0,5%-1,5%-0,5%-0,6%-0,7%-4,4%

Carteira

Ativos% do PL
77,38%
21,05%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,72%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-1,74%
12 meses-1,74%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,66%
12 meses5,66%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,85
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,62%
Data Max. Drawdown30/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,15%
Retorno 12 meses-1,74%
Patrimônio líquidoR$ 370.459.467,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas215
Cotação0,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºALGARVE LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 77,38%
2ºALGARVE BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 21,05%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,72%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ53.506.435/0001-79
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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