Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,1% | -0,1% | -0,2% | |||||||||||
| 2025 | -1,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | 0,8% | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -0,4% | 2,3% | -4,8% | -0,1% | -4,1% | |
| 2024 | 0,2% | -0,8% | -0,5% | -1,5% | -0,5% | -0,6% | -0,7% | -4,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 85,39% | |
| 13,63% | |
| 0,58% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,56% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,21% |
| 12 meses | -3,22% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,08% |
| 12 meses | 5,45% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,26 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -8,82% |
| Data Max. Drawdown | 18/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,15% |
| Retorno 12 meses | -3,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 369.664.208,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 215 |
| Cotação | 0,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALGARVE LEGAL CLAIMS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 85,39% |
| 2º | ALGARVE BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 13,63% |
| 3º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,58% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,56% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.506.435/0001-79 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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