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SANTANDER PB A3J RUBI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

46,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
53.502.025/0001-50
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,9%1,3%1,3%1,6%0,9%0,7%0,7%8,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI120,5%88,2%131,1%122,5%140,7%77,9%56,8%128,6%105,9%
20240,2%1,1%-1,6%0,6%0,0%1,8%1,0%0,4%0,5%0,5%-0,1%4,3%
DI0,5%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%9,4%
% DI48,8%126,3%74,7%193,4%119,5%47,1%49,8%59,9%45,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI60,62%
SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI19,10%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B15,89%
ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO2,71%
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR1,66%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,01%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS-0,01%
VALORES A PAGAR-0,03%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,19%1,34%-
Índice Sharpe0,70-2,12-
Retorno8,86%10,07%-
Max. Drawdown-1,76%
Data Max. Drawdown12/06/2024
Tempo de recuperação (dias)28

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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