SANTANDER PB A3J RUBI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
48,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
53.502.025/0001-50
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,6% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 1,0% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 120,5% | 88,2% | 131,1% | 122,5% | 140,7% | 77,9% | 56,8% | 88,9% | 112,4% | 106,3% | 142,4% | 89,6% | 105,8% |
| 2024 | 0,2% | 1,1% | -1,6% | 0,6% | 0,0% | 1,8% | 1,0% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | -0,1% | 4,3% | |
| DI | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,4% | |
| % DI | 48,8% | 126,3% | 74,7% | 193,4% | 119,5% | 47,1% | 49,8% | 59,9% | 45,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 60,62% | |
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI | 19,10% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 15,89% | |
| ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 2,71% | |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,66% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,24% | 1,24% | - |
| Índice Sharpe | 0,63 | 0,51 | - |
| Retorno | 15,07% | 15,07% | - |
| Max. Drawdown | -1,76% |
| Data Max. Drawdown | 12/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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