Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,6% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 1,0% | 15,1% | |
| 2024 | 0,2% | 1,1% | -1,6% | 0,6% | 0,0% | 1,8% | 1,0% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | -0,1% | 4,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 60,62% | |
| 19,10% | |
| 15,89% | |
| 2,71% | |
| 1,66% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| -0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,07% |
| 12 meses | 15,07% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,24% |
| 12 meses | 1,24% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,51 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,76% |
| Data Max. Drawdown | 12/06/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% |
| Retorno 12 meses | 15,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 48.751.217,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 12,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 60,62% |
| 2º | SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI - 19,10% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,89% |
| 4º | ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - 2,71% |
| 5º | SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 1,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.502.025/0001-50 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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