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DRYS MASTER DEBENTURES DE INFRAESTRUTURA FI FINANCEIRO RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
5,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,44%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
DRYS CAPITAL LTDA
CNPJ
53.475.103/0001-74
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 0,8% | 1,0% | 2,2% | 1,3% | 1,0% | 0,2% | 1,3% | 10,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 174,9% | 81,5% | 104,7% | 206,9% | 114,9% | 92,2% | 17,1% | 214,6% | 119,0% | ||||
| 2024 | 0,0% | 0,4% | -1,4% | 1,2% | -0,2% | 1,3% | 1,0% | -0,2% | -0,2% | -0,5% | -2,2% | -0,6% | |
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,9% | |
| % DI | 53,8% | 148,6% | 148,0% | 117,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 16,13% | |
| CDB/ RDB | 10,87% | |
| SBSPC4 | 5,42% | |
| BARU11 | 3,40% | |
| BHSA11 | 3,08% | |
| TBLE15 | 2,97% | |
| CAEC21 | 2,62% | |
| ALGTA4 | 2,33% | |
| CSNP12 | 2,25% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,85% | 4,46% | - |
| Índice Sharpe | 0,71 | -1,43 | - |
| Retorno | 10,03% | 6,57% | - |
| Max. Drawdown | -4,55% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 85 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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