MenuDRYS MASTER DEBENTURES DE INFRAESTRUTURA FI FINANCEIRO RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
3,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,44%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
DRYS CAPITAL LTDA
CNPJ
53.475.103/0001-74
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,6% | -0,2% | 0,2% | 3,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 190,4% | 63,9% | 304,7% | 84,3% | |||||||||
| 2025 | 1,8% | 0,8% | 1,0% | 2,2% | 1,3% | 1,0% | 0,2% | 1,8% | 1,9% | 0,3% | 1,4% | 0,5% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 174,9% | 81,5% | 104,7% | 206,9% | 114,9% | 92,2% | 17,1% | 150,6% | 158,6% | 19,8% | 133,8% | 39,7% | 105,7% |
| 2024 | 0,0% | 0,4% | -1,4% | 1,2% | -0,2% | 1,3% | 1,0% | -0,2% | -0,2% | -0,5% | -2,2% | -0,6% | |
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,9% | |
| % DI | 53,8% | 148,6% | 148,0% | 117,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,27% | |
| CLTM14 | 4,25% | |
| CDB/ RDB | 4,08% | |
| CBAN12 | 3,97% | |
| DRYS SHELTER TOP 30 MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,74% | |
| IVIAA0 | 3,38% | |
| CASN24 | 3,04% | |
| ITPE13 | 2,93% | |
| CSAN16 | 2,85% | |
| COMR15 | 2,67% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,47% | 3,17% | - |
| Índice Sharpe | -0,70 | -0,14 | - |
| Retorno | 2,93% | 14,37% | - |
| Max. Drawdown | -4,55% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 85 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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