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DRYS MASTER DEBENTURES DE INFRAESTRUTURA FI FINANCEIRO RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,44%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,3%0,2%2,5%
2025
1,8%0,8%1,0%2,2%1,3%1,0%0,2%1,8%1,9%0,3%1,4%0,5%15,1%
2024
0,0%0,4%-1,4%1,2%-0,2%1,3%1,0%-0,2%-0,2%-0,5%-2,2%-0,6%

Carteira

Ativos% do PL
5,70%
CLTM143,87%
OVSAA83,72%
CDB/ RDB3,71%
CBAN123,61%
IVIAA03,20%
CSAN162,80%
CASN242,76%
ITPE132,64%
COMR152,43%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,50%
12 meses14,54%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,77%
12 meses2,97%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,01
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,55%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)85
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,44%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,44%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,86%
Retorno 12 meses14,54%
Patrimônio líquidoR$ 4.099.273,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,70%
2ºCLTM14 - 3,87%
3ºOVSAA8 - 3,72%
4ºCDB/ RDB - 3,71%
5ºCBAN12 - 3,61%

Outras Informações

CNPJ53.475.103/0001-74
GestorDRYS CAPITAL LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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