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DRYS MASTER DEBENTURES DE INFRAESTRUTURA FI FINANCEIRO RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,44%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,8%0,8%1,0%2,2%1,3%1,0%0,2%1,8%1,9%0,3%1,4%0,5%15,1%
2024
0,0%0,4%-1,4%1,2%-0,2%1,3%1,0%-0,2%-0,2%-0,5%-2,2%-0,6%

Carteira

Ativos% do PL
16,13%
CDB/ RDB10,87%
SBSPC45,42%
BARU113,40%
BHSA113,08%
TBLE152,97%
CAEC212,62%
ALGTA42,33%
CSNP122,25%
LETRA FINANCEIRA2,23%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,06%
12 meses15,06%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,32%
12 meses3,32%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,10
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,55%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)85
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,44%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,44%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,46%
Retorno 12 meses15,06%
Patrimônio líquidoR$ 5.351.992,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,13%
2ºCDB/ RDB - 10,87%
3ºSBSPC4 - 5,42%
4ºBARU11 - 3,40%
5ºBHSA11 - 3,08%

Outras Informações

CNPJ53.475.103/0001-74
GestorDRYS CAPITAL LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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