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DRYS DEBENTURES DE INFRAESTRUTURA FIC DE FIF RENDA FIXA INVEST CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

1,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
DRYS CAPITAL LTDA
CNPJ
53.474.080/0001-83
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,8%0,8%1,0%2,1%1,3%1,0%0,2%1,4%10,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI172,3%79,2%102,4%203,5%112,5%90,0%16,0%252,7%118,8%
20240,0%0,4%-1,4%1,2%-0,2%1,3%1,0%-0,3%-0,2%-0,5%-2,2%-1,1%
DI0,0%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%8,9%
% DI50,2%144,7%144,0%113,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
DRYS MASTER DEBENTURES DE INFRAESTRUTURA FI FINANCEIRO RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA99,49%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,09%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,09%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,09%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,09%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,09%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,09%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,09%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,09%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,09%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,83%4,44%-
Índice Sharpe0,70-1,65-
Retorno9,94%5,81%-
Max. Drawdown-4,87%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)106

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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