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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,5% | -0,3% | -1,2% | -1,0% | 0,3% | ||||||||
| 2025 | 1,8% | 0,8% | 1,0% | 2,1% | 1,3% | 1,0% | 0,2% | 1,7% | 1,9% | 0,2% | 1,4% | 0,4% | 14,7% | |
| 2024 | 0,0% | 0,4% | -1,4% | 1,2% | -0,2% | 1,3% | 1,0% | -0,3% | -0,2% | -0,5% | -2,2% | -1,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,56% | |
| VALORES A RECEBER | 0,96% |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,24% |
| 12 meses | 7,63% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,56% |
| 12 meses | 3,26% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,23 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -4,87% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,64% |
| Retorno 12 meses | 7,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.819.522,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 1,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DRYS MASTER DEBENTURES DE INFRAESTRUTURA FI FINANCEIRO RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,56% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,96% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 0,03% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.474.080/0001-83 |
| Gestor | DRYS CAPITAL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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