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MANAGER AZ QUEST LUCE S II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
208,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
645
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
53.458.795/0001-42
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 104,6% | 106,4% | 115,2% | 104,6% | 88,0% | 102,4% | 102,5% | 97,3% | 102,5% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 7,2% | ||||
| DI | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,0% | ||||
| % DI | 99,7% | 113,3% | 121,2% | 107,5% | 109,3% | 94,6% | 106,0% | 71,8% | 102,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AZ QUEST LC SFR II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO | 97,60% | |
| SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 2,43% | |
| VALORES A RECEBER | 0,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,32% | 0,40% | - |
| Índice Sharpe | 1,09 | 0,12 | - |
| Retorno | 8,88% | 12,85% | - |
| Max. Drawdown | -0,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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