MANAGER AZ QUEST LUCE S II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

116,38

Patrimônio líquido
(R$ MM)

370

Número de cotistas

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ

53.458.795/0001-42

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	0,9%	0,3%	1,0%	0,8%								4,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	102,4%	89,2%	21,7%	88,4%	109,3%								79,0%
2025	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%	1,3%	1,1%	1,3%	1,1%	1,1%	1,2%	14,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	104,6%	106,4%	115,2%	104,6%	88,0%	102,4%	102,5%	97,2%	106,6%	87,6%	101,8%	103,0%	101,4%
2024					0,8%	0,9%	1,1%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,6%	7,2%
DI					0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	7,0%
% DI					99,7%	113,3%	121,2%	107,5%	109,3%	94,6%	106,0%	71,8%	102,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	98,82%
SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	1,20%
VALORES A RECEBER	0,21%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,23%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,74%	0,52%	-
Índice Sharpe	-4,38	-2,37	-
Retorno	4,20%	13,52%	-

Max. Drawdown	-0,30%
Data Max. Drawdown	11/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	19

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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