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MANAGER AZ QUEST LUCE S II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,1%1,1%1,0%1,1%1,3%1,1%1,3%1,1%1,1%1,2%14,5%
2024
0,8%0,9%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,6%7,2%

Carteira

Ativos% do PL
98,15%
1,87%
VALORES A RECEBER0,08%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,80%
12 meses14,53%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,25%
12 meses0,34%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,07
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,13%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses14,53%
Patrimônio líquidoR$ 154.102.292,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas479
Cotação125,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAZ QUEST LC SFR II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 98,15%
2ºSAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 1,87%
3ºVALORES A RECEBER - 0,08%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ53.458.795/0001-42
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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