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Número de Cotistas
Características

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MANAGER AZ QUEST LUCE S II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,2%	0,9%	0,3%	1,0%	0,8%								4,3%
2025		1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%	1,3%	1,1%	1,3%	1,1%	1,1%	1,2%	14,5%
2024						0,8%	0,9%	1,1%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,6%	7,2%

Carteira


Ativos	% do PL
	98,82%
	1,20%
VALORES A RECEBER	0,21%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,23%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	4,20%
12 meses	13,52%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	0,74%
12 meses	0,52%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	-2,37
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-0,30%
Data Max. Drawdown	11/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)	19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,23%
Retorno 12 meses	13,52%
Patrimônio líquido	R$ 116.382.612,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	370
Cotação	127,96

5 Principais Ativos na Carteira

1º	AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 98,82%
2º	SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 1,20%
3º	VALORES A RECEBER - 0,21%
4º	DISPONIBILIDADES - 0,00%
5º	VALORES A PAGAR - -0,23%

Outras Informações

CNPJ	53.458.795/0001-42
Gestor	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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