MANAGER AZ QUEST LUCE... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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MANAGER AZ QUEST LUCE S II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025		1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%	1,3%	1,1%	1,3%	1,1%	1,1%	1,2%	14,5%
2024						0,8%	0,9%	1,1%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,6%	7,2%

Carteira


Ativos	% do PL
	97,60%
	2,43%
VALORES A RECEBER	0,17%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,19%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	14,45%
12 meses	14,45%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	0,34%
12 meses	0,34%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	0,55
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-0,13%
Data Max. Drawdown	23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)	8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,20%
Retorno 12 meses	14,45%
Patrimônio líquido	R$ 165.180.473,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	504
Cotação	122,74

5 Principais Ativos na Carteira

1º	AZ QUEST LC SFR II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - 97,60%
2º	SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 2,43%
3º	VALORES A RECEBER - 0,17%
4º	DISPONIBILIDADES - 0,00%
5º	VALORES A PAGAR - -0,19%

Outras Informações

CNPJ	53.458.795/0001-42
Gestor	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador	SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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