MenuSAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
9.202,61
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
20
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
53.449.043/0001-15
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,6% | 0,1% | -0,1% | 1,1% | 1,6% | 0,2% | 5,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 193,8% | 55,2% | 5,3% | 104,5% | 146,3% | 168,9% | 84,8% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 1,4% | 2,2% | 0,4% | 0,9% | 0,9% | 15,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,9% | 129,6% | 123,6% | 89,7% | 122,8% | 135,5% | 128,4% | 123,7% | 177,0% | 31,5% | 87,4% | 73,3% | 110,3% |
| 2024 | 0,1% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 8,9% | ||
| DI | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,3% | ||
| % DI | 44,9% | 124,3% | 105,9% | 133,2% | 109,8% | 121,7% | 122,6% | 100,4% | 85,8% | 78,4% | 107,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ARX INFRA CDI DINÂMICO FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA CREDITO PRIVADO RENDA FIXA RL | 12,88% | |
| JGP DEBÊNTURES CDI FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,34% | |
| ICATU VANGUARDA CDI S FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA | 12,30% | |
| IBIUNA CREDIT INFRA II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA | 9,70% | |
| ITAÚ S DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 9,09% | |
| PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS HEDGE 30 II FIF EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 6,87% | |
| SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS S FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA | 6,79% | |
| VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADA S FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA | 6,66% | |
| ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS S FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA | 4,66% | |
| SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 4,30% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,11% | 1,00% | - |
| Índice Sharpe | -2,09 | -0,90 | - |
| Retorno | 5,88% | 13,80% | - |
| Max. Drawdown | -1,88% |
| Data Max. Drawdown | 19/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 67 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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