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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,6% | 0,1% | -0,1% | 2,9% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 1,4% | 2,2% | 0,4% | 0,9% | 0,9% | 15,8% | |
| 2024 | 0,1% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 8,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 12,31% | |
| 12,14% | |
| 10,34% | |
| 9,94% | |
| 8,81% | |
| 6,79% | |
| 6,40% | |
| 6,28% | |
| 5,73% | |
| 5,60% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,83% |
| 12 meses | 14,87% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,18% |
| 12 meses | 0,95% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,16 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,88% |
| Data Max. Drawdown | 19/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 67 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,24% |
| Retorno 12 meses | 14,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.418.087.577,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 23 |
| Cotação | 129,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | JGP DEBÊNTURES CDI FIF RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,31% |
| 2º | ARX HEDGE II MASTER FIF INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,14% |
| 3º | IBIUNA CREDIT MASTER FIF - CI RF INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA - 10,34% |
| 4º | ICATU VANGUARDA CDI S FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA - 9,94% |
| 5º | ITAÚ S DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 8,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.449.043/0001-15 |
| Gestor | SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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