ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA
347,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
53.444.176/0001-07
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 100,1% | 115,7% | 105,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 1,6% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 17,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 129,8% | 120,4% | 132,0% | 105,6% | 129,7% | 122,5% | 108,4% | 123,7% | 127,1% | 107,0% | 110,6% | 112,8% | 120,2% |
| 2024 | 0,1% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 6,4% | |||||
| DI | 0,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,4% | |||||
| % DI | 115,4% | 133,1% | 144,1% | 134,3% | 122,1% | 96,9% | 71,6% | 117,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 38,26% | |
| LETRA FINANCEIRA | 17,31% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,32% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 2,47% | |
| CDB/ RDB | 2,19% | |
| SUZB3 | 1,26% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA | 1,25% | |
| NTSD36 | 1,12% | |
| COLNA3 | 1,08% | |
| CBAN22 | 0,98% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,46% | 0,38% | - |
| Índice Sharpe | 1,83 | 6,77 | - |
| Retorno | 1,87% | 17,07% | - |
| Max. Drawdown | -0,18% |
| Data Max. Drawdown | 12/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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