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ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA
190,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
53.444.176/0001-07
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 1,6% | 12,8% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 129,8% | 120,4% | 132,0% | 105,6% | 129,7% | 122,5% | 108,4% | 123,7% | 127,1% | 123,1% | |||
| 2024 | 0,1% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 6,4% | |||||
| DI | 0,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,4% | |||||
| % DI | 115,4% | 133,1% | 144,1% | 134,3% | 122,1% | 96,9% | 71,6% | 117,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 28,62% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,25% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,16% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,33% | |
| CDB/ RDB | 2,81% | |
| RODB11 | 2,51% | |
| BRKPA1 | 1,88% | |
| CGBP13 | 1,49% | |
| TBSP11 | 1,36% | |
| AEGPA9 | 1,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,48% | 0,56% | - |
| Índice Sharpe | 6,89 | 4,32 | - |
| Retorno | 12,75% | 15,61% | - |
| Max. Drawdown | -0,18% |
| Data Max. Drawdown | 12/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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