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ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,7%1,9%
2025
1,4%1,2%1,3%1,1%1,5%1,3%1,4%1,4%1,6%1,4%1,2%1,3%17,2%
2024
0,1%1,2%1,3%1,1%1,1%0,8%0,6%6,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO38,26%
LETRA FINANCEIRA17,31%
6,32%
2,47%
CDB/ RDB2,19%
SUZB31,26%
1,25%
NTSD361,12%
COLNA31,08%
CBAN220,98%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,87%
12 meses17,07%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,46%
12 meses0,38%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses6,77
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,18%
Data Max. Drawdown12/02/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses17,07%
Patrimônio líquidoR$ 347.751.011,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 38,26%
2ºLETRA FINANCEIRA - 17,31%
3ºICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,32%
4ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 2,47%
5ºCDB/ RDB - 2,19%

Outras Informações

CNPJ53.444.176/0001-07
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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