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ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%1,2%1,3%1,1%1,5%1,3%1,4%1,4%1,6%1,4%1,2%1,3%17,2%
2024
0,1%1,2%1,3%1,1%1,1%0,8%0,6%6,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO28,62%
LETRA FINANCEIRA13,25%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL6,16%
3,33%
CDB/ RDB2,81%
RODB112,51%
BRKPA11,88%
CGBP131,49%
TBSP111,36%
AEGPA91,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,21%
12 meses17,21%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,44%
12 meses0,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses6,44
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,18%
Data Max. Drawdown12/02/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,37%
Retorno 12 meses17,21%
Patrimônio líquidoR$ 289.427.496,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 28,62%
2ºLETRA FINANCEIRA - 13,25%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,16%
4ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 3,33%
5ºCDB/ RDB - 2,81%

Outras Informações

CNPJ53.444.176/0001-07
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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