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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 3,6% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 1,6% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 17,2% | |
| 2024 | 0,1% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 6,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 27,86% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 16,17% |
| LETRA FINANCEIRA | 14,69% |
| 3,71% | |
| 2,20% | |
| 1,04% | |
| PCHSA9 | 0,98% |
| 0,97% | |
| 0,96% | |
| NTSD36 | 0,93% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,49% |
| 12 meses | 16,70% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,67% |
| 12 meses | 0,47% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 4,16 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,18% |
| Data Max. Drawdown | 12/02/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% |
| Retorno 12 meses | 16,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 371.668.645,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 27,86% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 16,17% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 14,69% |
| 4º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 3,71% |
| 5º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 2,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.444.176/0001-07 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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