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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,5% | 1,4% | 0,1% | 7,7% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 1,6% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 17,2% | |
| 2024 | 0,1% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,6% | 6,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,07% |
| 19,18% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 16,84% |
| 6,55% | |
| VALORES A RECEBER | 5,28% |
| 3,47% | |
| 2,86% | |
| 1,39% | |
| NTSD36 | 1,00% |
| REUS11 | 0,90% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,64% |
| 12 meses | 16,66% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,60% |
| 12 meses | 0,48% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,88 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,18% |
| Data Max. Drawdown | 12/02/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,30% |
| Retorno 12 meses | 16,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 598.059.377,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,07% |
| 2º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 19,18% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 16,84% |
| 4º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA - 6,55% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 5,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.444.176/0001-07 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
