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SAFRA BUILDING BLOCK INCENT JUROS REAIS MASTER FIF INVEST EM INFRA CIC INVEST INFRA RF RESP LIMITADA
398,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
53.432.988/0001-24
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 1,0% | 1,4% | 2,0% | 1,2% | 1,2% | 0,3% | 1,4% | 10,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 148,3% | 102,3% | 143,7% | 187,4% | 104,9% | 105,5% | 23,6% | 250,8% | 123,7% | ||||
| 2024 | 2,3% | 0,6% | -0,9% | 1,2% | -0,2% | 1,7% | 1,0% | 0,3% | 0,1% | -0,1% | -1,4% | 4,8% | |
| DI | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,6% | |
| % DI | 339,0% | 71,0% | 139,0% | 192,9% | 118,3% | 41,3% | 15,1% | 49,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ARX ELBRUS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 29,95% | |
| SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 29,45% | |
| PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS 30 CRÉDITO PRIVADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 28,00% | |
| JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS CONSERVADOR FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10,15% | |
| SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 2,45% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,47% | 3,03% | - |
| Índice Sharpe | 1,37 | -1,35 | - |
| Retorno | 10,35% | 8,82% | - |
| Max. Drawdown | -2,72% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 58 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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