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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,8% | -0,1% | 0,0% | 2,9% | |||||||||
| 2025 | 1,6% | 1,0% | 1,4% | 2,0% | 1,2% | 1,2% | 0,3% | 1,6% | 2,0% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 15,2% | |
| 2024 | 2,3% | 0,6% | -0,9% | 1,2% | -0,2% | 1,7% | 1,0% | 0,3% | 0,1% | -0,1% | -1,4% | 4,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 14,14% | |
| 14,14% | |
| 14,11% | |
| 14,01% | |
| 13,57% | |
| 13,01% | |
| 12,64% | |
| 3,01% | |
| 1,38% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,87% |
| 12 meses | 13,36% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,66% |
| 12 meses | 2,33% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,59 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,72% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 58 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,30% |
| Retorno 12 meses | 13,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.286.256.123,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 15 |
| Cotação | 124,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ARX ELBRUS III MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,14% |
| 2º | VINLAND FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA IPCA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA - 14,14% |
| 3º | ICATU VANGUARDA PVT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA - 14,11% |
| 4º | JGP DEB INCENT JUROS REAIS CONSERV FIF INCENT DE INV EM INFRA RF -RL - 14,01% |
| 5º | IBIUNA CREDIT IPCA+ FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA - 13,57% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.432.988/0001-24 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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