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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,8% | -0,1% | 0,0% | 0,8% | 0,6% | 0,1% | 4,5% | ||||||
| 2025 | 1,6% | 1,0% | 1,4% | 2,0% | 1,2% | 1,2% | 0,3% | 1,6% | 2,0% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 15,2% | |
| 2024 | 2,3% | 0,6% | -0,9% | 1,2% | -0,2% | 1,7% | 1,0% | 0,3% | 0,1% | -0,1% | -1,4% | 4,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 14,49% | |
| 14,12% | |
| 14,09% | |
| 14,04% | |
| 14,02% | |
| 13,95% | |
| 13,88% | |
| 1,45% | |
| VALORES A RECEBER | 0,45% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,39% |
| 12 meses | 10,54% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,71% |
| 12 meses | 2,45% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,73 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -2,72% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 58 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,39% |
| Retorno 12 meses | 10,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.150.151.638,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 15 |
| Cotação | 126,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS 30 II MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIM - 14,49% |
| 2º | ICATU VANGUARDA PVT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA - 14,12% |
| 3º | VINLAND FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA IPCA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA - 14,09% |
| 4º | JGP DEB INCENT JUROS REAIS CONSERV FIF INCENT DE INV EM INFRA RF -RL - 14,04% |
| 5º | ARX ELBRUS III MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.432.988/0001-24 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
