Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 1,0% | 1,4% | 2,0% | 1,2% | 1,2% | 0,3% | 1,6% | 2,0% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 15,2% | |
| 2024 | 2,3% | 0,6% | -0,9% | 1,2% | -0,2% | 1,7% | 1,0% | 0,3% | 0,1% | -0,1% | -1,4% | 4,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 29,95% | |
| 29,45% | |
| 28,00% | |
| 10,15% | |
| 2,45% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,15% |
| 12 meses | 15,15% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,41% |
| 12 meses | 2,41% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,24 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,72% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 58 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,52% |
| Retorno 12 meses | 15,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 962.287.719,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 12 |
| Cotação | 120,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ARX ELBRUS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 29,95% |
| 2º | SAFRA INFRAESTRUTURA MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 29,45% |
| 3º | PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS 30 CRÉDITO PRIVADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 28,00% |
| 4º | JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS CONSERVADOR FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 10,15% |
| 5º | SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 2,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.432.988/0001-24 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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