CAAS CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

30,63

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

53.422.599/0001-18

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,9%	0,3%	-0,3%	-0,5%	0,2%								2,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	239,4%	34,1%			31,9%								50,5%
2025	0,9%	1,4%	1,1%	1,0%	1,3%	1,5%	1,5%	1,6%	2,4%	-0,2%	0,8%	0,7%	15,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	82,7%	139,5%	115,0%	94,6%	115,4%	141,1%	117,5%	137,6%	199,8%		80,0%	62,0%	105,4%
2024	0,3%	1,2%	1,1%	1,0%	0,9%	1,0%	1,2%	1,1%	1,2%	0,9%	0,6%	0,9%	12,1%
DI	0,3%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,1%
% DI	110,8%	154,6%	130,8%	113,7%	105,1%	129,7%	133,0%	128,7%	138,5%	102,2%	75,2%	101,1%	120,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	6,27%
CGOSA0	2,60%
CCPV11	1,89%
ENEV19	1,82%
GSTS14	1,81%
CEEBC0	1,63%
CHSF13	1,51%
IVIAA0	1,51%
EGIEB5	1,51%
ENGIB2	1,49%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,65%	1,42%	-
Índice Sharpe	-4,56	-1,73	-
Retorno	2,64%	12,21%	-

Max. Drawdown	-1,28%
Data Max. Drawdown	04/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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