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CAAS CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
61,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.422.599/0001-18
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,5% | 1,5% | 0,7% | 9,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 82,7% | 139,5% | 115,0% | 94,6% | 115,4% | 141,1% | 117,5% | 129,4% | 116,7% | ||||
| 2024 | 0,3% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 12,1% |
| DI | 0,3% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,1% |
| % DI | 110,8% | 154,6% | 130,8% | 113,7% | 105,1% | 129,7% | 133,0% | 128,7% | 138,5% | 102,2% | 75,2% | 101,1% | 120,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,84% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,67% | |
| COCE18 | 2,83% | |
| ENPX14 | 2,83% | |
| BCPSA3 | 2,82% | |
| CEAP12 | 2,51% | |
| CMGDB0 | 1,96% | |
| TRPLA4 | 1,84% | |
| GSTS14 | 1,79% | |
| MRSAA1 | 1,67% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,19% | 1,32% | - |
| Índice Sharpe | 2,02 | 1,42 | - |
| Retorno | 9,76% | 14,45% | - |
| Max. Drawdown | -0,61% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 20 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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