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CAAS CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,4%1,1%1,0%1,3%1,5%1,5%1,6%2,4%-0,2%0,8%0,7%15,1%
2024
0,3%1,2%1,1%1,0%0,9%1,0%1,2%1,1%1,2%0,9%0,6%0,9%12,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,84%
DEBÊNTURE SIMPLES3,67%
COCE182,83%
ENPX142,83%
BCPSA32,82%
CEAP122,51%
CMGDB01,96%
TRPLA41,84%
GSTS141,79%
MRSAA11,67%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,07%
12 meses15,07%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,25%
12 meses1,25%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,76
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,99%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)37
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,77%
Retorno 12 meses15,07%
Patrimônio líquidoR$ 49.300.027,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,84%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 3,67%
3ºCOCE18 - 2,83%
4ºENPX14 - 2,83%
5ºBCPSA3 - 2,82%

Outras Informações

CNPJ53.422.599/0001-18
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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