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CAAS CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,9%0,0%2,9%
2025
0,9%1,4%1,1%1,0%1,3%1,5%1,5%1,6%2,4%-0,2%0,8%0,7%15,1%
2024
0,3%1,2%1,1%1,0%0,9%1,0%1,2%1,1%1,2%0,9%0,6%0,9%12,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,16%
BLNT113,23%
CGOSA02,53%
GSTS141,88%
ENEV191,82%
AESLA91,58%
CEPEB71,55%
IVIAA01,54%
MRSAB31,50%
CART131,47%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,84%
12 meses16,43%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,74%
12 meses1,30%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,61
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,99%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)37
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses16,43%
Patrimônio líquidoR$ 50.700.573,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,16%
2ºBLNT11 - 3,23%
3ºCGOSA0 - 2,53%
4ºGSTS14 - 1,88%
5ºENEV19 - 1,82%

Outras Informações

CNPJ53.422.599/0001-18
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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