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CAAS CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,9%0,3%-0,3%-0,5%0,3%2,8%
2025
0,9%1,4%1,1%1,0%1,3%1,5%1,5%1,6%2,4%-0,2%0,8%0,7%15,1%
2024
0,3%1,2%1,1%1,0%0,9%1,0%1,2%1,1%1,2%0,9%0,6%0,9%12,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,27%
CGOSA02,60%
CCPV111,89%
ENEV191,82%
GSTS141,81%
CEEBC01,63%
CHSF131,51%
IVIAA01,51%
EGIEB51,51%
ENGIB21,49%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,72%
12 meses12,14%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,64%
12 meses1,41%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,80
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,28%
Data Max. Drawdown04/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,10%
Retorno 12 meses12,14%
Patrimônio líquidoR$ 30.649.234,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,27%
2ºCGOSA0 - 2,60%
3ºCCPV11 - 1,89%
4ºENEV19 - 1,82%
5ºGSTS14 - 1,81%

Outras Informações

CNPJ53.422.599/0001-18
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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