MenuLIMA EVALDT FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
25,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.372.590/0001-40
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,0% | -1,2% | 0,1% | 2,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 189,6% | 99,1% | 173,6% | 62,7% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 2,5% | 2,3% | 1,7% | 1,6% | -0,9% | 1,3% | 1,4% | 0,1% | 2,0% | 0,1% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,9% | 55,9% | 255,3% | 218,2% | 150,5% | 142,5% | 109,7% | 114,7% | 6,4% | 188,3% | 12,1% | 100,6% | |
| 2024 | 0,5% | 0,3% | -3,3% | 1,4% | -1,0% | 2,4% | 0,9% | -0,7% | -0,8% | -0,4% | -2,9% | -3,4% | |
| DI | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,5% | |
| % DI | 95,4% | 36,8% | 171,0% | 269,6% | 105,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,66% | |
| CLCD27 | 2,49% | |
| IVIAA0 | 2,25% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 1,96% | |
| VLIM17 | 1,82% | |
| MSGT23 | 1,67% | |
| ENGIB2 | 1,65% | |
| EKTT11 | 1,60% | |
| CART13 | 1,58% | |
| GASC28 | 1,55% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,16% | 4,96% | - |
| Índice Sharpe | -0,94 | -0,49 | - |
| Retorno | 2,16% | 12,34% | - |
| Max. Drawdown | -7,52% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 140 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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