Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2% | -0,2% | ||||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 2,5% | 2,3% | 1,7% | 1,6% | -0,9% | 1,3% | 1,4% | 0,1% | 2,0% | 0,1% | 14,4% | |
| 2024 | 0,5% | 0,3% | -3,3% | 1,4% | -1,0% | 2,4% | 0,9% | -0,7% | -0,8% | -0,4% | -2,9% | -3,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,76% |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 3,17% |
| CGOS13 | 2,62% |
| MRSAB1 | 2,26% |
| BCPSA4 | 2,22% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,21% |
| RIGEA3 | 2,03% |
| RISP12 | 1,97% |
| 1,91% | |
| BPSE11 | 1,89% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,28% |
| 12 meses | 13,52% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,05% |
| 12 meses | 4,73% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,26 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -7,52% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 140 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,00% |
| Retorno 12 meses | 13,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.963.496,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,76% |
| 2º | OUTRAS APLICAÇÕES - 3,17% |
| 3º | CGOS13 - 2,62% |
| 4º | MRSAB1 - 2,26% |
| 5º | BCPSA4 - 2,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.372.590/0001-40 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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