ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

112,23

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,42%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ

53.371.769/0001-82

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,4%	1,5%	-0,3%	0,0%	-0,3%								2,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	115,9%	150,5%		1,2%									43,3%
2025	0,6%	0,9%	1,9%	2,0%	1,6%	1,4%	-0,8%	1,1%	1,2%	0,9%	2,1%	-0,1%	13,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	52,2%	86,5%	195,7%	187,9%	140,4%	127,9%		97,9%	99,5%	72,4%	202,2%		94,2%
2024		0,2%	0,3%	-1,2%	1,1%	-0,4%	1,9%	0,8%	-0,4%	-0,5%	0,0%	-1,8%	-0,1%
DI		0,3%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	9,2%
% DI		68,9%	41,4%		130,6%		207,5%	87,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	21,79%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	15,08%
PTCE11	5,87%
UTEG22	5,47%
SABP12	4,64%
RMSA12	4,29%
ASER12	4,17%
HVSP11	3,48%
TRPI13	3,22%
RDSM12	3,05%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,69%	4,63%	-
Índice Sharpe	-1,51	-1,29	-
Retorno	2,28%	8,61%	-

Max. Drawdown	-4,58%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	117

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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