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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,42% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,5% | -0,3% | 0,0% | -0,3% | 2,3% | ||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,9% | 1,9% | 2,0% | 1,6% | 1,4% | -0,8% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 2,1% | -0,1% | 13,5% | |
| 2024 | 0,2% | 0,3% | -1,2% | 1,1% | -0,4% | 1,9% | 0,8% | -0,4% | -0,5% | 0,0% | -1,8% | -0,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 21,79% |
| 15,08% | |
| PTCE11 | 5,87% |
| UTEG22 | 5,47% |
| SABP12 | 4,64% |
| RMSA12 | 4,29% |
| ASER12 | 4,17% |
| HVSP11 | 3,48% |
| TRPI13 | 3,22% |
| RDSM12 | 3,05% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,28% |
| 12 meses | 8,61% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,69% |
| 12 meses | 4,63% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,29 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -4,58% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 117 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,42% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,42% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,01% |
| Retorno 12 meses | 8,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 112.230.140,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 115,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 21,79% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,08% |
| 3º | PTCE11 - 5,87% |
| 4º | UTEG22 - 5,47% |
| 5º | SABP12 - 4,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.371.769/0001-82 |
| Gestor | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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