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ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,42%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%0,9%1,9%2,0%1,6%1,4%-0,8%1,1%1,2%0,9%2,1%-0,1%13,5%
2024
0,2%0,3%-1,2%1,1%-0,4%1,9%0,8%-0,4%-0,5%0,0%-1,8%-0,1%

Carteira

Ativos% do PL
7,78%
HVSP116,72%
AEGPA36,47%
ASER126,11%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,03%
SABP125,58%
TRPI134,97%
BRKPA14,63%
RMSA124,48%
DEBÊNTURE SIMPLES3,50%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,40%
12 meses13,40%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,98%
12 meses3,98%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,26
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,58%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)117
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,42%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,42%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,14%
Retorno 12 meses13,40%
Patrimônio líquidoR$ 109.671.565,19
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação113,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,78%
2ºHVSP11 - 6,72%
3ºAEGPA3 - 6,47%
4ºASER12 - 6,11%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,03%

Outras Informações

CNPJ53.371.769/0001-82
GestorKINEA INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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