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ENERGISAPREV CRÉDITO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,42%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,4%1,9%
2025
0,6%0,9%1,9%2,0%1,6%1,4%-0,8%1,1%1,2%0,9%2,1%-0,1%13,5%
2024
0,2%0,3%-1,2%1,1%-0,4%1,9%0,8%-0,4%-0,5%0,0%-1,8%-0,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20,27%
15,65%
PTCE115,67%
DEBÊNTURE SIMPLES5,38%
SABP125,07%
RMSA124,56%
ASER124,19%
HVSP113,46%
TRPI133,23%
RDSM123,09%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,81%
12 meses13,46%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,11%
12 meses3,92%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,30
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,58%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)117
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,42%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,42%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,54%
Retorno 12 meses13,46%
Patrimônio líquidoR$ 111.711.601,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação115,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,27%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,65%
3ºPTCE11 - 5,67%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 5,38%
5ºSABP12 - 5,07%

Outras Informações

CNPJ53.371.769/0001-82
GestorKINEA INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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