ABSOLUTE VERTEX II STRATEGY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

9,21

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

53.341.141/0001-34

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,7%	1,6%	-0,9%	1,9%	-0,3%								3,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	140,6%	156,8%		175,3%									73,3%
2025	0,4%	0,2%	0,1%	4,2%	0,0%	2,1%	-1,8%	1,1%	1,6%	0,3%	1,1%	-0,5%	8,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	35,6%	21,0%	12,1%	394,5%		187,3%		97,4%	128,1%	25,5%	101,4%		62,2%
2024				0,0%	0,5%	1,7%	2,1%	1,1%	0,5%	-0,4%	2,2%	-0,6%	7,2%
DI				0,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	7,0%
% DI					60,2%	211,2%	231,6%	126,7%	55,6%		281,6%		102,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	99,32%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	0,73%
DISPONIBILIDADES	0,02%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,08%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,52%	5,01%	-
Índice Sharpe	-0,65	-1,37	-
Retorno	4,08%	8,03%	-

Max. Drawdown	-2,44%
Data Max. Drawdown	13/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	27

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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