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ABSOLUTE VERTEX II STRATEGY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
5,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,20%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET 2 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
53.341.141/0001-34
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 0,2% | 0,1% | 4,2% | 0,0% | 2,1% | -1,8% | 0,7% | 5,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 35,6% | 21,0% | 12,1% | 394,5% | 187,3% | 130,7% | 69,5% | ||||||
| 2024 | 0,0% | 0,5% | 1,7% | 2,1% | 1,1% | 0,5% | -0,4% | 2,2% | -0,6% | 7,2% | |||
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,0% | |||
| % DI | 60,2% | 211,2% | 231,6% | 126,7% | 55,6% | 281,6% | 102,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 98,88% | |
| SANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,45% | 4,27% | - |
| Índice Sharpe | -0,99 | -1,14 | - |
| Retorno | 5,76% | 7,93% | - |
| Max. Drawdown | -1,82% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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