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ABSOLUTE VERTEX II STRATEGY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,7%1,6%-0,9%1,9%-0,3%3,9%
2025
0,4%0,2%0,1%4,2%0,0%2,1%-1,8%1,1%1,6%0,3%1,1%-0,5%8,9%
2024
0,0%0,5%1,7%2,1%1,1%0,5%-0,4%2,2%-0,6%7,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,32%
0,73%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,08%
12 meses8,03%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,52%
12 meses5,01%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,37
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,44%
Data Max. Drawdown13/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)27
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,52%
Retorno 12 meses8,03%
Patrimônio líquidoR$ 9.209.907,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação1,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,32%
2ºSANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,73%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,08%

Outras Informações

CNPJ53.341.141/0001-34
GestorASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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