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ABSOLUTE VERTEX II STRATEGY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,7%0,7%2,4%
2025
0,4%0,2%0,1%4,2%0,0%2,1%-1,8%1,1%1,6%0,3%1,1%-0,5%8,9%
2024
0,0%0,5%1,7%2,1%1,1%0,5%-0,4%2,2%-0,6%7,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,74%
0,27%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,56%
12 meses11,14%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,23%
12 meses4,79%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,67
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,82%
Data Max. Drawdown31/07/2025
Tempo de Recuperação (Dias)42
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,54%
Retorno 12 meses11,14%
Patrimônio líquidoR$ 8.372.336,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação1,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,74%
2ºSANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,27%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ53.341.141/0001-34
GestorASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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