MenuKOMPASSUS II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
24,51
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
53.324.036/0001-97
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,4% | 0,0% | 0,0% | 3,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 215,2% | 39,3% | 37,7% | 85,2% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,2% | 1,6% | 0,5% | 1,6% | 1,4% | 1,8% | 1,2% | 2,6% | 0,2% | 0,8% | 0,9% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 78,7% | 124,5% | 171,4% | 43,3% | 136,8% | 132,1% | 138,8% | 99,7% | 211,8% | 19,1% | 72,1% | 75,9% | 108,7% |
| 2024 | 0,1% | 1,7% | 0,6% | -1,7% | 1,4% | -0,5% | 1,8% | 1,1% | 0,0% | -0,1% | -0,3% | -1,1% | 3,0% |
| DI | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,3% |
| % DI | 27,7% | 211,2% | 72,7% | 163,1% | 193,9% | 121,5% | 28,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,12% | |
| CCROB6 | 7,76% | |
| SBSPD4 | 7,74% | |
| RUMOA4 | 7,56% | |
| EQPA19 | 5,98% | |
| EEELB5 | 5,89% | |
| SAPR10 | 5,69% | |
| ELET14 | 5,42% | |
| PETR17 | 5,11% | |
| VALEB1 | 4,74% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,72% | 1,58% | - |
| Índice Sharpe | -1,32 | 0,06 | - |
| Retorno | 2,96% | 14,70% | - |
| Max. Drawdown | -3,62% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 79 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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