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KOMPASSUS II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

22,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,47%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
53.324.036/0001-97
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,8%1,2%1,6%0,5%1,6%1,4%1,8%0,5%9,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI78,7%124,5%171,4%43,3%136,8%132,1%138,8%84,4%116,4%
20240,1%1,7%0,6%-1,7%1,4%-0,5%1,8%1,1%0,0%-0,1%-0,3%-1,1%3,0%
DI0,5%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,3%
% DI27,7%211,2%72,7%163,1%193,9%121,5%28,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
DEBÊNTURE SIMPLES84,97%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B15,01%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,66%3,14%-
Índice Sharpe1,41-1,74-
Retorno9,73%7,55%-
Max. Drawdown-3,62%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)79

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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