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KOMPASSUS II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,47%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,2%1,6%0,5%1,6%1,4%1,8%1,2%2,6%0,2%0,8%0,8%15,4%
2024
0,1%1,7%0,6%-1,7%1,4%-0,5%1,8%1,1%0,0%-0,1%-0,3%-1,1%3,0%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES84,97%
15,01%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,36%
12 meses15,36%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,58%
12 meses1,58%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,88
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,62%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)79
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,47%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,47%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,76%
Retorno 12 meses15,36%
Patrimônio líquidoR$ 23.768.411,39
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação118,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 84,97%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,01%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ53.324.036/0001-97
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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