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ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2030 FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
464,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.322.281/0001-65
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,4% | 1,6% | 2,9% | 0,7% | 0,8% | -0,7% | 1,2% | 0,4% | 1,0% | 1,0% | 10,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 119,6% | 38,6% | 162,4% | 272,9% | 65,1% | 70,9% | 99,2% | 30,4% | 75,7% | 183,8% | 87,1% | ||
| 2024 | 0,3% | -1,7% | 1,4% | -0,7% | 1,7% | 0,7% | -0,6% | -0,5% | -0,3% | -1,7% | -1,4% | ||
| DI | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,2% | ||
| % DI | 210,6% | 164,5% | 192,5% | 76,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2030 FIF RF - RESP LIMITADA | 99,81% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,75% | 4,69% | - |
| Índice Sharpe | -0,50 | -1,23 | - |
| Retorno | 10,77% | 8,35% | - |
| Max. Drawdown | -5,93% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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