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ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2030 FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,4%1,6%2,9%0,7%0,8%-0,7%1,2%0,4%1,0%1,5%0,6%12,1%
2024
0,3%-1,7%1,4%-0,7%1,7%0,7%-0,6%-0,5%-0,3%-1,7%-1,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,81%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,03%
12 meses12,03%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,76%
12 meses3,76%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,72
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,93%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)119
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,62%
Retorno 12 meses12,03%
Patrimônio líquidoR$ 471.288.502,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2030 FIF RF - RESP LIMITADA - 99,81%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ53.322.281/0001-65
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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